Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income

El Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income, administrado por Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A., tiene como objetivo invertir en el Fondo Oaktree Real Estate Income Fund, L.P. administrado por Oaktree Capital Management, el cual a su vez invierte principalmente en bienes raíces de Estados Unidos “core-plus” con el objetivo de generar rentas a través del arriendo de estos inmuebles y al mismo tiempo beneficiarse de la apreciación de las propiedades.

Dado el horizonte de inversión de Largo Plazo, este Fondo tiene ventanas trimestrales de inversión y rescate, con una permanencia mínima de 2 años.

Adicionalmente, este Fondo paga dividendos trimestrales en dólares.

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Estructura

Como se indican en el Reglamento Interno

Remuneración de administración	1% serie A – 0.1% serie I (ambas IVA Incluido) / 0.2% serie E – 0.5% serie O (ambas exenta de IVA)
Montos Mínimos	100.000 USD serie A – 750.000 serie I / 1.000.000 serie E – 100.000 serie O (ambas para Extranjeros)
Valor Cuota Inicial	100 USD (todas las series)
Nemotécnicos Bolsa de Santiago en CLP	CFIOREIA-E CFIOREII-E CFIOREIE-E CFIOREIO-E
Subyacente	Oaktree Real Estate Income Fund, L.P
Abogados	Barros y Errázuriz Abogados
Valor Cuota	Dólares de Estados Unidos

Análisis Razonado	AR REIF AR REIF AR 1Q2020 AR 2Q2020 AR 3Q2020 AR 4Q2020 AR 1Q2021
Reglamento Interno	Reglamento Interno REIF 1 file(s) 227.61 KB
Contrato General de Fondos	Contrato General de Fondos 1 file(s) 530.87 KB
Regulador	Comisión para el Mercado Financiero
Estados Financieros	EEFF REIF EEFF REIF EEFF 1Q2020 EEFF 2Q2020 EEFF 3Q2020 EEFF 4Q2020 EEFF 1Q2021
Declaración de Responsabilidad	Declaración de Responsabilidad Declaración de Responsabilidad DR 1Q2019 DR 2Q2019 DR 3Q2019 DR 4Q2019 DR 1Q2020 DR 2Q2020 DR 3Q2020 DR 4Q2020 DR 1Q2021

Dividendos	Dividendo 2Q2020 Dividendo 1Q2020 1 file(s) 891.80 KB Dividendo 3Q2020 HE DVD 2Q2020 1 file(s) 259.71 KB Dividendo 4Q2020 DVD REIF 3Q2020 1 file(s) 264.28 KB Dividendo 1Q2021 DVD REIF 4Q2020 1 file(s) 258.29 KB Dividendo 2Q2021 Dividendo REIF 2Q2021 1 file(s) 261.81 KB
Asamblea y Avisos	JOA 2020 Asamblea REIF 1 file(s) 402.06 KB Aviso Cambios RI REIF 1 file(s) 287.19 KB Aviso Citación JOA 2021 Citación REIF Abril21 1 file(s) 286.16 KB Segunda Citación JOA 2021 Aviso Segunda Cita 1 file(s) 286.27 KB Acta JOA 2021 Acta JOA REIF 2021 1 file(s) 186.08 KB

Estructura

AR REIF

EEFF REIF

Declaración de Responsabilidad